TT-Update v.20 - Den klassiska rekylen
- Martin
- 12 maj
- 8 min läsning
Vågar du investera när marknaden är som mest osäker? Lär dig förstå bearmarkets och historiken kring snittet på rekyler
1/
Bearmarknader: Att förstå och utnyttja rekyler
Det är en period som de flesta investerare helst vill undvika. Skärmarna lyser rött, förlorade marknader, negativa analyser och flertalet prognoser om att marknaden kan sjunka ännu mer. Den ekonomiska pessimismen genomsyrar allt. Så vad gör du? Slutar du handla, eller passar du på att köpa när andra säljer?
Bearmarknader är en naturlig del av aktiemarknadens cykler, men de kommer alltid med en känsla av osäkerhet och ångest. För den som har erfarenhet vet man att långsiktig framgång på börsen ofta handlar om att navigera dessa nedgångar och förstå när det är dags att köpa istället för att sälja.
Marknaden går inte bara ned, den studsar också upp. I alla bearmarknader finns det rekyler – kortsiktiga uppgångar mitt i nedgången som kan vara väldigt svåra att förutse, men ändå finns där för den som är beredd.
Så vad är egentligen en bearmarket och varför är rekyler så viktiga att förstå? Här delar vi upp de viktigaste stegen i att förstå marknader som är i fritt fall och hur du kan göra affärer under dessa svåra tider.
Fyra saker att förstå om bearmarknader och rekyler:
1. Bearmarknaden – den långsiktiga nedgången
En bear market definieras oftast som en nedgång på 20-30% eller mer från de senaste högsta nivåerna. I sådana tider ser vi ofta att investerare börjar sälja av sina aktier i panik, vilket leder till en snabb och kraftig nedgång. Men här ligger möjligheterna för den långsiktige investeraren som inte låter sig skrämmas. Att hålla sig lugn i en bear market och fokusera på kvalitet istället för kvantitet kan ge enorma utdelningar när marknaden vänder.
2. Rekyler – uppgångar i nedåtgående trender
Det som gör bear markets så intressanta för den som har tålamod är rekylerna. En rekyl är en kortsiktig uppgång under en övergripande nedåtgående trend. Dessa rörelser kan vara ett resultat av överköpta positioner som gör att marknaden återhämtar sig för en kort tid innan nedgången fortsätter. För den taktiske investeraren är detta den perfekta chansen att göra affärer – att köpa vid rätt tidpunkt när marknaden tillfälligt återhämtar sig. Snittet för en rekyl i bearmarkets är runt 14%.
3. Riskhantering under bear markets
För den som inte är beredd på bear markets, kan risken vara hög. En av de största misstagen en investerare kan göra under en nedgång är att agera impulsivt och sälja för tidigt. Korrekt riskhantering handlar om att förstå var din risk är som störst, var du ska sätta stoppgränser och hur du kan använda portföljdiversifiering för att minimera förluster. Att ha en genomtänkt plan för när du ska köpa, hedga och sälja – och när du ska stå fast i dina beslut är avgörande för att klara av de psykologiska fällor som en bear market kan sätta upp.
4. Förstå marknadens psykologi – det mentala spelet
En av de största utmaningarna under en bear market är psykologin bakom investerandet. Nyheter och rykten förstärker ofta känslorna av rädsla, vilket leder till att många investerare säljer i panik. Historiskt sett visar forskning att de bästa investeringsmöjligheterna kommer när investerare är som mest pessimistiska. Men för att lyckas måste du kunna hålla fast vid din långsiktiga strategi, trots den kortsiktiga smärtan. Ett vanligt misstag investerare gör är att köpa med för stor size för tidigt, likt det många gjorde med Ericsson under år 2000. Att stå emot frestelsen att följa massorna och att kunna hålla fast vid sin investeringsfilosofi under osäkra tider är det som skiljer de framgångsrika investerarna från de som förlorar under en bear market.
Strategier för nybörjare!
Nedan kan ni se resultatet över 190 kontrakt (trades) från vårt nybörjarprogram. Strategin är enkel, men kraftfull: vi handlar inte så mycket marknaden, utan vi handlar med en enkel setup och på vår egen avkastningskurva.
Genom att följa ett glidande medelvärde av vårt kapital, vet vi exakt när vi ska öka insatserna och när vi ska backa. Det är som att ha ett inbyggt riskfilter som hela tiden anpassar sig efter vår prestation. Strategin gör jobbet åt dig, utan att du behöver gissa vad marknaden ska göra imorgon.
Programmet vi har skapat passar dig som vill ha ett konkret ramverk att följa. Inget fluff, inga gissningar – bara tydlig struktur och en strategi som lär dig bygga kapital med full kontroll.
Vill du vara med från början och lära dig trading med en ordentlig riskhantering, kontakta oss för mer information.
✅ Startkapital: $500
✅ Mål: $10 000
✅ Resultat: 190 trades / $11 577
För mer information gällande våra program och modeller: https://www.total-trading.se/medlemskap
Kontakt: https://www.total-trading.se/kontakt
OMXS30 – Daily graf
OMXS30: Expanderande triangel skapar osäkerhet
OMXS30 tog sig över förra veckans högsta och stämmer nu av 200 dagars glidande medelvärde, kan priset etablera sig över så ser det bättre ut för en fortsatt uppgång.
Nästa motstånd och mål ligger vid tidigare toppar (grön linje i grafen ovan).
Men vi är fortfarande i ett ovisst läge där varken köpare eller säljare har full kontroll.
På kort sikt har köparna övertaget då kursen stiger, men uppgången kommer från en lägre lägsta nivå.
Tillgång:
OMXS30
Chart:
kortsiktig studs
1-6 månader:
Sälj
S&P500 – Daily graf
S&P 500: Starka hinder i USA
Uppgången i de amerikanska aktieindexen kan vara över för denna gång.
Nu testas starka motståndsnivåer och de som inte sålde innan nedgången får nu en andra chans att komma ut till ett bra pris.
Tidigare bottnar utgör motstånd, men detta är inte en exakt nivå utan ett område som kan "töjas" som ett gummiband.
Förvänta dig ökad volatilitet med kraftiga rörelser både uppåt och nedåt.
Först om S&P 500 passerar tidigare toppar kan vi börja bygga upp en lång position igen.
Tillgång:
S&P500
Chart:
Sälj rekylen
1-6 månader:
Sälj
Olja WTI – Daily graf
Olja: Snart köp i oljan
Oljan håller sig fortfarande under tidigare stöd, som nu fungerar som motstånd (se den röda vertikala linjen i grafen).
Råoljan är för närvarande i en negativ trend, vilket gör blankning till en bättre strategi.
På kort sikt ser vi dock en uppgång från ett misslyckat försök att bryta igenom tidigare botten, vilket innebär att blankning inte är aktuellt just nu.
Trendföljare bör redan ha sålt. Men om kursen går över rekylens topp från slutet av april, kan vi istället överväga att köpa vid ett potentiellt trendskifte.
Tillgång:
Olja WTI
Chart:
Köp
1-6 månader:
Köp
Guld – Daily graf
Guld: Guldet misslyckades
Guldet har inte lyckats bryta igenom den tidigare toppen i den stigande trenden.
Om kursen faller under tidigare rekylbotten får vi en kortsiktig säljsignal, vilket kan ge en nedgång på några dagar till veckor.
Det förändrar dock inte den långsiktiga positiva trenden, men det kan vara början på en kraftigare rekyl nedåt. Efter en parabolisk uppgång finns det nu möjligheter för kortsiktiga blankare.
Om du har en lång position på 4–6 månaders sikt bör du avvakta och inte göra exit vid ett eventuellt nedbrott.
Tillgång:
Guld
Chart:
Behåll köpta
1-6 månader:
Köp
2/
Att lyckas i bearmarkets – Förstå psykologin och tålamodet som krävs
Att navigera en bearmarket handlar om mer än bara siffror och analyser – det handlar om att införskaffa sig historik, erfarenhet och förstå marknadens psykologi. Det handlar om att kunna agera rationellt när alla andra verkar agera irrationellt och det gör du inte oerfaren.
Tänk tillbaka på tidigare bearmarknader: hur många gånger har du hört att "marknaden kommer aldrig att återhämta sig"? Och ändå, efter några år, har aktiemarknaden ofta kommit tillbaka starkare än någonsin. Men under dessa perioder av nedgång, är det många investerare som säljer av sina aktier i rädsla, utan att inse de långsiktiga möjligheterna.
Så hur kan du vara säker på att du inte gör samma misstag? Det handlar om att hålla fokus på långsiktiga trender, att förstå marknaden ur ett bredare perspektiv och att ha en plan för varje scenario. För även om bear markets kan kännas som en storm, är de också en chans att hitta de mest undervärderade tillgångarna.
Tålamod och självtillit är din största tillgång
Det största testet kommer när marknaden går emot dig. Kommer du att kunna stå fast vid dina beslut när aktiekurserna fortsätter att falla? Kommer du att kunna hålla fast vid långsiktigheten när alla omkring dig skriker om katastrof?
För att lyckas i en bear market krävs tålamod. Det är inte ovanligt att aktier fortsätter att falla en längre tid innan de återhämtar sig, men det betyder inte att du bör paniksälja. Om du verkligen har gjort din analys, om du har investerat i företag med starka fundamenta, kommer du att bli belönad när marknaden återhämtar sig.
Att vara investerare under en bear market är svårt. Men om du förstår psykologin, om du är beredd på de rekyler som kommer och om du kan hålla fast vid din strategi – då har du möjlighet att skapa stora vinster när marknaden till slut vänder upp igen.
Så nästa gång marknaden går in i en bear market, fråga dig själv: "Är jag redo att navigera genom det här?"
För ibland är det mitt i stormen som de största möjligheterna finns.
Glöm inte att det är möjligt att prenumerera på vårt dagliga marknadsbrev!
För dig som vill ligga steget före marknaden, utan att vara aktiv i vårt community. Vi har nu lanserat ett kraftfullt komplement som många efterfrågat: vårt nya dagliga Marknadsbrev.
Varje morgon under handelsdagarna får du en komplett marknadsuppdatering som innebär allt från makroekonomi till geopolitik, skarpa aktiecase, tydliga köp- och säljsignaler, nyckelnivåer för de stora börserna och vår egenutvecklade volatilitetsmodell som identifierar vändpunkter på de europeiska börserna.
Här kommer ett utdrag från ett av marknadsbreven:
Psst! Vårt case var upp med hela 30% på en vecka och flera 100% från vår köpsignal.
Läs mer om marknadsbrevet på: https://www.total-trading.se/medlemskap
Ethereum – Daily graf
Ethereum: Rally i Ethereum
Efter ett par miniflaggor har Ethereum vänt uppåt och som vanligt sker det med explosiva rörelser.
Kursen är nu överköpt, vilket gör det för sent att köpa och för tidigt att blanka.
Potentialen ligger i att halva nedgången kan återhämtas och vi kan sikta på tidigare ATH så länge uppgången inte tappar momentum.
Tillgång:
Ethereum
Chart:
Neutral
1-6 månader:
Köp
Bitcoin – Daily graf
Bitcoin: Rekylen i Bitcoin kan bli våldsam
Bitcoin kämpar med motstånd från tidigare toppar. Uppgången har dock momentum och hela kryptosektorn är på väg upp. Det är troligt att de tidigare topparna kommer att dämpa köpintresset något.
Efter en kraftig uppgång är en våldsam rekyl nedåt att vänta när kursen stöter på motstånd.
En normal dipp skulle vara att radera 50 procent av tidigare uppgång, vilket brukar vara tillräckligt för att skaka ut svaga händer inför nästa uppgång.
Tillgång:
Bitcoin
Chart:
Neutral
1-6 månader:
Köp
DAX – Daily graf
DAX: Åter vid ATH
Det tyska DAX-indexet är tillbaka vid tidigare toppnivåer och närmar sig en ny all-time high.
Precis som för de amerikanska aktieindexen befinner vi oss i ett neutralt läge där vi bör avvakta.
På kort sikt är DAX extremt överköpt, vilket gör att tajmingen för att köpa är dålig just nu.
Tillgång:
DAX
Chart:
Neutral
1-6 månader:
Köp
USD/SEK – Daily graf
USD/SEK: Flaggar för rörelse
Kronan mot US-dollarn har fastnat inom ett smalt intervall och bildar en flaggformation, vilket ger oss en bra möjlighet att köpa idag!
Köp vid en högre topp eller blanka om utbrottet vänder nedåt. Den största potentialen just nu ligger på köp, då USD/SEK är kraftigt översåld på längre sikt.
Tillgång:
USD/SEK
Chart:
Köp
1-6 månader:
Sälj
Läs våra tidigare TT-Updates
https://www.total-trading.se/post/tt-update-v-17-avgörande-läge
https://www.total-trading.se/post/tt-update-v-16-slakten-%C3%A4r-inte-%C3%B6ver
https://www.total-trading.se/post/tt-update-v-15-raset-har-b%C3%B6rjat
https://www.total-trading.se/post/tt-update-v-14-bear-market-i-usa
https://www.total-trading.se/post/tt-update-v-12-extremt-%C3%B6vers%C3%A5lt-k%C3%B6p-europa
Ansvarsfriskrivning
Total trading frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust som grundar sig på användandet av information från Total tradings webbplats eller nyhetsbrev. Informationen på Total trading och "totaltrading update" tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av användaren och på dennes eget ansvar. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kom ihåg att handel med finansiella instrument innebär en risk. Strategier och investeringar som visas här kan fluktuera i pris eller värde och du som investerare kan få tillbaka mindre än investerat belopp. Detta material ska endast ses som informationssyfte och är INTE investeringsrådgivning.
Comments